托管费和管理费什么时间扣?

托管费和管理费什么时间扣?前端的好像没扣.

答案或建议：

托管费和管理费在基金单位[份额]净值计算前就扣除了。扣除基金当日的各类成本及费用就包括托管费和管理费，

基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

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