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我当天申购该基金的净值以哪个为准?

假如我要买的基金在上午11:00的净值为1.5元,这时我购进,但该基金在下午3:00的净值为1.57元,请问我当天申购该基金的净值以哪个为准?


答案或建议：


按下午3:00的净值为1.57元计算基金份额。这就是所谓的“未知价成交”原则。只要3点以前买，都一样。

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